Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 NV op 21 december 2011 opgericht, beperkte naplaatsing mogelijk. Na de succesvolle plaatsing van eerdere Duitse winkelvastgoedfondsen, heeft Holland Immo Group Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 NV op 21 december 2011 geplaatst. Er zijn nog certificaten voor naplaatsing beschikbaar, klik hier Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 NV belegt in twee nieuwe Duitse binnenstedelijke winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen (food en non-food). De vastgoedportefeuille bestaat uit 13 winkels en een geldautomaat verspreid over twee binnenstedelijke, centraal gelegen locaties in Berlijn en Bruchhausen-Vilsen (Duitsland). |
|
| Klik op de brochure hierboven | |
* De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen, en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Vermelde rendementen betreffen alle prognoses.
** De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.
De hierin vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Dit document bevat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hierin bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus.
Het totale investeringsvolume, inclusief bijkomende kosten bedraagt € 19.300.000,-. De hypothecaire financiering bedraagt € 11.050.000,- (circa 57% van het totale investeringsvolume).
Het jaarlijkse direct uitkeerbare rendement uit huurinkomsten wordt begroot op 7,3%*. Uitkering hiervan geschiedt per kwartaal. Het indirecte rendement uit verkoop is begroot op 1,5% per jaar. In totaal is er dus een totaal rendement van 8,8%* per jaar te verwachten. Het is de verwachting dat de verkoop binnen 7 tot 10 jaar zal plaatsvinden, afhankelijk van de marktomstandigheden.
Goed om te weten: de objecten zijn volledig verhuurd: 97% van de huurstroom wordt gegenereerd door grote, in Duitsland opererende winkelketens: REWE, Kaiser’s, Penny, Takko, DEPOT, KiK en Rossmann.
DEELNEMEN VANAF € 10.000,-
Er worden 1.650 Certificaten van € 5.000,- uitgegeven. Vanaf € 10.000,- kunt u deelnemen (minimale afname is 2 Certificaten). U betaalt over uw deelname 3% emissiekosten**.
* De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen, en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Vermelde rendementen betreffen alle prognoses.
** De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.
De hierin vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Dit document bevat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hierin bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus.
Tot de huurders behoren de grote Duitse winkelketens REWE, Kaiser’s, Penny, Rossmann, Takko, DEPOT en KiK, welke samen circa 97% van de huurstroom genereren. De langlopende huurcontracten kennen looptijden tot ruim 15 jaar. De gemiddelde looptijd van alle huurcontracten bij oprichting van het fonds (naar verwachting 21 december 2011) bedraagt circa 13,2 jaar.
REWE Markt GmbH is een dochterbedrijf van de Duitse handels- en supermarktketen REWE-Group met hoofdkantoor in Keulen. REWE is de full-service supermarktformule van REWE-Group met 2.600 supermarkten in Duitsland. In 2010 werd door REWE in Duitsland een omzet van circa € 14,5 miljard behaald.
REWE-Group zelf is in 1927 opgericht als coöperatie van zelfstandige ondernemers. In 2010 had REWE-Group een omzet van circa € 53 miljard en 336.000 medewerkers wereldwijd. Tot REWE-Group behoren in Duitsland onder andere de REWE-supermarkten, Penny discountsupermarkten en Toom-warenhuizen en bouwmarkten.
(www.rewe-dortmund.de)
In 1972 opende Dirk Rossmann zijn eerste drogisterij in Hannover. In 2010 haalde Dirk Rossmann GmbH met circa 1.580 winkels en 20.000 werknemers een omzet van 3,4 miljard, wat een omzetplus betekent van 10,8% ten opzichte van 2009. Hiermee was Rossmann, na Schlecker en DM, de nummer drie drogisterijketen van Duitsland. Door verkoop in 1996 van 40% van de aandelen aan A.S. Watson, waartoe ook de in Nederland bekende keten Kruidvat behoort, werd het voor Rossmann mogelijk om ook in Oost-Europa fors uit te breiden. Rossmann heeft buiten Duitsland op dit moment circa 830 winkels in Polen, Hongarije, Tsjechië, Albanië en Turkije met een jaaromzet van € 1,2 miljard.
(www.rossmann.de)
Ernsting´s family GmbH+Co.KG is een kledingketen met ca. 1.500 filialen in met name het noorden en midden van Duitsland. Kurt Ernsting richtte het bedrijf op in 1967 in Coesfeld, waar het hoofdkantoor nu nog steeds gevestigd is. In het begin hadden de winkels de naam “Minipreis-Laden”, maar in 1990 is de naam gewijzigd in Ernsting´s family, om zodoende het familiaire karakter te benadrukken. Het concern heeft circa 9.000 medewerkers en realiseerde in 2010 een omzet van ongeveer € 700 miljoen. Het Ernsting’s family assortiment bestaat, naast mode voor volwassenen en kinderen, ook uit speelgoed, woonaccessoires, beddengoed en keukenartikelen.
(www.ernstings-family.de)
KiK Textilien und non-food GmbH is de textiel-discountketen van de Tengelmann Unternehmensgruppe. KiK staat voor “Kunde ist König” en haar strategie is om zeer prijsagressief te zijn. KiK is met bijna 2.500 Duitse winkels en 20.000 werknemers de grootste textiel-discountketen van Duitsland. Daarnaast expandeert KiK in Oost-Europa met thans circa 400 winkels in Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. De jaaromzet van KiK in 2010 bedroeg circa € 1,66 miljard. De doelstelling van KiK is om op termijn door te groeien naar 5.000 winkels in Europa.
(www.kik-textilien.com)
Takko Holding GmbH behoort tot de grootste kledingwinkelketens van Duitsland met in 2010 ongeveer 1.000 winkels. Het bedrijf werd in 1982 opgericht door het voormalige Hettlage-concern en in 1990 werd een deel van de aandelen verkocht aan het Tegelmann-concern. In 2007 werd Takko gekocht door de Amerikaanse investeerder Advent International. Eind 2010 is Takko overgenomen door Apax Partners, een Privat Equity Investment Group, eigenaar van onder andere Calvin Klein. Buiten Duitsland heeft Takko circa 500 winkels, onder andere in Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en diverse Oost-Europese landen. Sinds 2005 heeft Takko ook een eigen importbedrijf, dat 100 miljoen kledingstukken per jaar importeert. De totale omzet bedroeg circa € 1 miljard in 2010.
(www.takko-fashion.com)
DEPOT, een Duitse warenhuisketen met thans ongeveer 235 vestigingen, voert een assortiment met cadeauartikelen, woningdecoratie en kleinmeubelen. Het in 1948 door Christian Gries in Schöllkrippen als Gries Deco Company GmbH opgerichte bedrijf is tegenwoordig eigendom van zijn kleinzoon Oskar Gries (51%) en het Zwitserse detailhandelsbedrijf Migros (49%). De Gries Deco Company GmbH was aanvankelijk alleen een groothandel. In 1995 werd in Aschaffenburg het eerste filiaal voor particulieren onder de naam DEPOT geopend. DEPOT ontving in 2010 de “Store of the Year Award” van de HDE, de Duitse branchevereniging voor de detailhandel. Het huidige businessplan voorziet in een verdere expansie. De Gries Deco Company behaalde in 2010, met 3.900 medewerkers, een omzet van meer dan €200 miljoen.
(www.gries-deco-company.com)
Friseur Klier GmbH werd in 1948 opgericht, toen Elfriede Klier in Werdau haar eerste kapperssalon opende. Door haar twee zonen werd het bedrijf uitgebreid tot een internationaal opererende onderneming. Ondertussen zijn Michael en Christian Klier, de derde generatie, de leidinggevenden op het hoofdkantoor in Wolfsburg. Tot de onderneming Klier behoren de formules Frisör, Hairworld, Cut & Color en Cosmo. Friseur Klier heeft 1.200 filialen in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije.
(www.klier.de)
Kaiser’s Tengelmann GmbH is een dochteronderneming van de Tengelmann Unternehmensgruppe met het hoofdkantoor in Mühlheim an der Ruhr. Met ongeveer 660 full-service supermarkten behaalde Kaiser’s in 2010 een omzet van €2,34 miljard. Kaiser’s is gevestigd in de kerngebieden Nordrhein-Westfalen, Berlijn en München.
(www.kaisers.de)
De handelsonderneming Tengelmann Unternehmensgruppe is eigenaar van onder andere de Kaiser’s- en Tengelmann Supermarkten, Obi bouwmarkten en KiK Textielsupermarkten. Daarnaast heeft zij deelnemingen in onder andere Netto discountsupermarkten, TEDi en Woolworth. Tengelmann realiseerde in 2010 met circa 80.000 medewerkers in Europa een omzet van ruim €11,3 miljard.
(www.tengelmann.de)
Penny Markt GmbH is een dochterbedrijf van de Duitse handels- en supermarktketen REWE-Group met hoofdkantoor in Keulen. Penny is de discount-supermarktformule van REWE-Group en is in 1973 opgericht. Met 2.400 supermarkten in Duitsland behaalde Penny in 2010 een omzet van € 6,9 miljard. Het assortiment van Penny bestaat uit levensmiddelen, waaronder een eigen huismerk. Daarnaast verkoopt Penny ook non-foodartikelen zoals consumentenelektronica en kleding. (www.penny.de)
REWE-Group zelf is in 1927 opgericht als coöperatie van zelfstandige ondernemers. In 2010 had REWE-Group een omzet van € 53 miljard en 336.000 medewerkers wereldwijd. Tot REWE-Group behoren in Duitsland onder andere de REWE-supermarkten, Penny discountsupermarkten en Toom-warenhuizen en bouwmarkten. (www.rewe-group.com)
De te verwerven winkelportefeuille bestaat uit een tweetal Duitse binnenstedelijk gelegen winkelcentra met in totaal dertien huurders winkels voor dagelijkse voorzieningen, zowel (discount-) supermarkten als andere grote (non-food) speciaalzaakketens en een geldautomaat.
De winkelcentra zijn gelegen in Berlijn en in Bruchhausen-Vilsen. De objecten zijn nieuw. Het object in Berlijn betreft een in juni 2012 op te leveren winkelcentrum, met onder andere een Kaiser’s- en Penny supermarkt, is gelegen in de wijk Neu-Höhenschonhausen. Met uitzondering van Rossmann zijn alle huurders thans reeds gevestigd op de locatie.
Het object in Bruchhausen-Vilsen betreft een begin december 2011 nieuw op te leveren winkelcentrum, met onder andere een REWE full-service supermarkt en Rossmann drogisterij. Deze vormen samen met de naastgelegen discountsupermarkten Aldi en Lidl hét centrale inkoopgebied van de gemeente Bruchhausen-Vilsen. De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten bij oprichting van het Fonds bedraagt circa 13,2 jaar. Alle winkels zijn gelegen in de kernwinkelgebieden, centraal gelegen ten opzichte van de verzorgingsgebieden en zijn goed bereikbaar en beschikken over eigen ruime parkeervoorzieningen voor de deur.
Vooraankondiging
Uitgebreide Brochure
Verklaring van deelname
Scope Rating
Fondsanalyse Beurswaage
Klik op de kaart om te vergroten
Prospectus (platte tekst)