Holland Immo Group XVII / German Retail Fund NV bestaat uit een eerste en tweede emissie. De eerste emissie is geplaatst op 16 juli 2008 en de tweede emissie op 28 april 2009. Het fonds belegt in een vastgoedportefeuille waarbij is gestart met 63 winkels met bovengelegen service-appartementen en 4 kantoorunits, gelegen in winkelkernen in 14 gemeenten in Duitsland.
Emissie 1
De portefeuille bestaat uit 47 winkels met bovengelegen service-appartementen en 4 kantoorunits, gelegen in winkelkernen in 7 Duitse gemeenten. Het huurdersbestand is een mix van grote, in Duitsland en/of internationaal opererende winkelketens en lokale marktpartijen. Bedoelde winkelketens hebben een aandeel in de winkelhuurinkomsten van de vastgoedportefeuille van ruim 80%, en daaronder vallen: Lidl, Netto, Plus, Markant, Deichmann, Deutsche Bank, Apollo-Optik (Pearle), AOK Gesundheidskasse, KiK, Matratzen Concord (Beter Bed), Rossmann, Schlecker, Steinecke, Takko en TEDi.
Emissie 2
De winkelportefeuille die in het kader van de tweede emissie is verworven bestaat uit 16 winkels, gelegen in 7 Duitse gemeenten. Het huurdersbestand betreft grote, in Duitsland en/of internationaal opererende winkelketens en lokale marktpartijen. Bedoelde winkelketens hebben een aandeel in de winkelhuurinkomsten van de vastgoedportefeuille van 97% en daaronder vallen: Aldi, EDEKA, Fressnapf, KiK, Penny en Rossmann.
| Eerste emissie | Tweede emissie | Totaal | |
| Emissiedatum | 16-07-2008 | 28-04-2009 | - |
| Totale fondsinvestering | € 40.960.000 | € 33.303.900 | € 74.263.900 |
| Hypothecaire financiering | € 26.210.000 | € 21.760.000 | € 47.970.000 |
| Eigen vermogen | € 14.750.000 | € 11.543.900 | € 26.293.900 |
| Verwacht gemiddeld totaal beleggersrendement | 8,25% per jaar | 7,3% per jaar | - |
| Verwacht gemiddeld direct beleggersrendement (ná aflossing) | 7% per jaar | 9% per jaar | - |
| Verwachte looptijd fonds | - | - | 7 tot 10 jaar |
Stichting Administratiekantoor Holland Immo Group XVII/German Retail Fund heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Holland Immo Group XVII / German Retail Fund NV.
